| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 6 938.00 | 6 071.00 | 13 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 254.00 | 2 099.00 | 20 155.00 | 22 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 470.00 | 5 880.00 | 27 590.00 | 33 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 524.00 | 14 916.00 | 59 608.00 | 74 524.00 |
BP En cours de production de services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 168.00 | | 440 168.00 | 440 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 692.00 | 14 916.00 | 499 776.00 | 514 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 330.00 | 102 553.00 | | 186 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | 83 777.00 | | 72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 269 934.00 | 197 330.00 | | 269 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 29 096.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 86 691.00 | | 89 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 123 079.00 | | 110 662.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 1 900.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 841.00 | 240 766.00 | | 229 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 776.00 | 438 096.00 | | 499 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 041.00 | 240 766.00 | | 210 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 761.00 | | 741 761.00 | 741 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 761.00 | | 741 761.00 | 741 761.00 |
FM Production stockée | | | -4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 892.00 | 20 040.00 | | 29 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 591.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 13 224.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 13 224.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | 9 385.00 | | 7 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 12 729.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 22 114.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | -8 890.00 | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 22 926.00 | | 17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 661.00 | 769 331.00 | | 768 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 057.00 | 685 554.00 | | 696 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 604.00 | 83 777.00 | | 72 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 128.00 | 59 764.00 | | 64 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512.00 | | 64 519.00 | 10 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 74 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 59 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | 6 170.00 | 6 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 57 020.00 | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 1 330.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 6 697.00 | 77.00 | 8 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 637.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 6 060.00 | 77.00 | 1 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 576.00 | 6 872.00 | 10 704.00 | 17 576.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 004.00 | 235 424.00 | 1 580.00 | 237 004.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 841.00 | 210 041.00 | 10 704.00 | 229 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 4 045.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | 12 748.00 | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 230 641.00 | 211 224.00 | | 230 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 661.00 | 16 198.00 | | 13 661.00 |
YT Sous‐traitance | 17 293.00 | 56 470.00 | | 17 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 674.00 | 6 266.00 | | 5 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 920.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 4 965.00 | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 943.00 | 158 718.00 | | 149 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 880.00 | 47 589.00 | | 44 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 272.00 | 302 907.00 | | 296 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |