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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 603.00 | 3 909.00 | 6 694.00 | 10 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 7 705.00 | 10 887.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 395.00 | 11 615.00 | 72 780.00 | 84 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
BZ Autres créances | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CF Disponibilités | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 512.00 | | 499 512.00 | 499 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 908.00 | 11 615.00 | 572 293.00 | 583 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -106 437.00 | -107 839.00 | | -106 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | 1 402.00 | | 35 704.00 |
DL TOTAL (I) | 40 092.00 | 4 388.00 | | 40 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 249.00 | 21 401.00 | | 21 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 7 364.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 914.00 | 276 340.00 | | 323 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 671.00 | 194 636.00 | | 186 671.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 90.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 201.00 | 499 832.00 | | 532 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 293.00 | 504 220.00 | | 572 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 201.00 | 497 012.00 | | 532 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 931.00 | | 6 464.00 | 77 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | 6 464.00 | 22 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 5 781.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 781.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 914.00 | 323 914.00 | | 323 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 167.00 | | | 115 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
VC Groupe et associés | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VP Divers | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |
VW T.V.A. | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 201.00 | 532 201.00 | | 532 201.00 |