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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 5 420.00 | 15 980.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 670.00 | 16 512.00 | 35 157.00 | 51 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 170.00 | 21 932.00 | 56 238.00 | 78 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 334 392.00 | | 334 392.00 | 334 392.00 |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 741.00 | | 376 741.00 | 376 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 911.00 | 21 932.00 | 432 978.00 | 454 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -83 684.00 | -70 733.00 | | -83 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 627.00 | -12 951.00 | | -284 627.00 |
DL TOTAL (I) | -257 486.00 | 27 141.00 | | -257 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 988.00 | 977.00 | | 20 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 002.00 | 397 132.00 | | 482 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 822.00 | 152 120.00 | | 185 822.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 419.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 465.00 | 571 897.00 | | 690 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 978.00 | 599 038.00 | | 432 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 465.00 | 571 897.00 | | 690 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
FG Production vendue services | -3 528.00 | | -3 528.00 | -3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 923.00 | | 328 923.00 | 328 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 472.00 | 3 729.00 | | 16 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 3 729.00 | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 318.00 | 21 232.00 | | 152 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 759.00 | 21 232.00 | | 159 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 287.00 | -17 503.00 | | -143 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 664.00 | 864 333.00 | | 351 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 291.00 | 877 284.00 | | 636 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 627.00 | -12 951.00 | | -284 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 089.00 | | 15 335.00 | 83 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 253.00 | 78 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 253.00 | 73 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | | 35 288.00 | 58 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | | -19 953.00 | 20 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 800.00 | 11 949.00 | 12 817.00 | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 11 949.00 | 12 817.00 | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 002.00 | 482 002.00 | | 482 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 089.00 | 164 089.00 | | 164 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VC Groupe et associés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
VI Groupe et associés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VP Divers | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 465.00 | 690 465.00 | | 690 465.00 |