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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 6 400.00 | 4 998.00 | 11 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 16 400.00 | 30 237.00 | 46 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 089.00 | 22 800.00 | 60 289.00 | 83 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BZ Autres créances | 298 224.00 | | 298 224.00 | 298 224.00 |
CF Disponibilités | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 749.00 | | 538 749.00 | 538 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 838.00 | 22 800.00 | 599 038.00 | 621 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -70 733.00 | -106 437.00 | | -70 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 951.00 | 35 704.00 | | -12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 27 141.00 | 40 092.00 | | 27 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 95.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 132.00 | 323 914.00 | | 397 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 120.00 | 186 671.00 | | 152 120.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 272.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 897.00 | 532 201.00 | | 571 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 038.00 | 572 293.00 | | 599 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 897.00 | 532 201.00 | | 571 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 809.00 | | 712 809.00 | 712 809.00 |
FG Production vendue services | 124 295.00 | | 124 295.00 | 124 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 103.00 | | 837 103.00 | 837 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 2 454.00 | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 2 454.00 | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 232.00 | 2 340.00 | | 21 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 232.00 | 2 340.00 | | 21 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 503.00 | 115.00 | | -17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 333.00 | 1 471 538.00 | | 864 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 284.00 | 1 435 834.00 | | 877 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 951.00 | 35 704.00 | | -12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 395.00 | | -1 306.00 | 84 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | | 28 840.00 | 29 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | -30 147.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 11 185.00 | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 11 185.00 | | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 132.00 | 397 132.00 | | 397 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VC Groupe et associés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 548.00 | 440 548.00 | | 440 548.00 |
VW T.V.A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 897.00 | 571 897.00 | | 571 897.00 |