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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 622 337.00 | 239 566.00 | 382 771.00 | 622 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 285.00 | 85 232.00 | 77 054.00 | 162 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 790.00 | 29 903.00 | 23 887.00 | 53 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 789.00 | 357 617.00 | 622 172.00 | 979 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BT Marchandises | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 868.00 | | 362 868.00 | 362 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 658.00 | 357 617.00 | 985 041.00 | 1 342 658.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 453.00 | 32 351.00 | | 36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 900.00 | 4 102.00 | | 85 900.00 |
DL TOTAL (I) | 133 353.00 | 47 453.00 | | 133 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 054.00 | 296 294.00 | | 251 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 569.00 | 388 766.00 | | 417 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 84 978.00 | | 76 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 434.00 | 91 210.00 | | 106 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 688.00 | 861 248.00 | | 851 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 041.00 | 908 701.00 | | 985 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 072.00 | | 918.00 | 980 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 78 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 979 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 580.00 | | 833.00 | 837 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 576.00 | | 85.00 | 79 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 553.00 | 75 064.00 | | 282 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 637.00 | 75 064.00 | | 279 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 25 530.00 | 4 970.00 | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 054.00 | 104 913.00 | 146 141.00 | 251 054.00 |
VI Groupe et associés | 387 069.00 | 387 069.00 | | 387 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 773.00 | 77 512.00 | 25 261.00 | 102 773.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 688.00 | 700 577.00 | 151 111.00 | 851 688.00 |