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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 585 654.00 | 261 409.00 | 324 245.00 | 585 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 116.00 | 87 016.00 | 65 100.00 | 152 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 101.00 | 25 551.00 | 23 551.00 | 49 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 752.00 | 374 395.00 | 551 356.00 | 925 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BT Marchandises | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 686.00 | | 363 686.00 | 363 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 437.00 | 374 395.00 | 915 042.00 | 1 289 437.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 353.00 | 36 453.00 | | 122 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 824.00 | 85 900.00 | | 102 824.00 |
DL TOTAL (I) | 236 177.00 | 133 353.00 | | 236 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 461.00 | 251 054.00 | | 145 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 058.00 | 417 569.00 | | 297 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 76 631.00 | | 60 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 835.00 | 106 434.00 | | 175 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 866.00 | 851 688.00 | | 678 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 042.00 | 985 041.00 | | 915 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 509.00 | 700 577.00 | | 607 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 789.00 | | 4 917.00 | 979 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 955.00 | 925 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 60 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 459.00 | 786 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 412.00 | | 4 917.00 | 838 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 617.00 | 59 227.00 | 42 449.00 | 357 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | 2 496.00 | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 701.00 | 59 227.00 | 39 953.00 | 354 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 353.00 | 6 238.00 | 5 232.00 | 18 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 461.00 | 86 219.00 | 59 242.00 | 145 461.00 |
VI Groupe et associés | 278 705.00 | 278 705.00 | | 278 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 415.00 | 34 154.00 | 25 261.00 | 59 415.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 866.00 | 607 509.00 | 64 474.00 | 678 866.00 |