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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 585 653.00 | 304 795.00 | 280 858.00 | 585 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 367.00 | 98 034.00 | 60 333.00 | 158 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 31 367.00 | 21 348.00 | 52 715.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 767.00 | 434 616.00 | 501 150.00 | 935 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BT Marchandises | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 361 704.00 | | 361 704.00 | 361 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 651.00 | | 505 651.00 | 505 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 418.00 | 434 616.00 | 1 006 801.00 | 1 441 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 176.00 | 122 353.00 | | 225 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 565.00 | 102 824.00 | | 142 565.00 |
DL TOTAL (I) | 378 742.00 | 236 177.00 | | 378 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 571.00 | 145 461.00 | | 58 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 448.00 | 297 058.00 | | 178 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 60 512.00 | | 83 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 977.00 | 175 835.00 | | 193 977.00 |
EA Autres dettes | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 059.00 | 678 866.00 | | 628 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 801.00 | 915 042.00 | | 1 006 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 585.00 | 607 509.00 | | 588 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 752.00 | | 11 366.00 | 925 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 78 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 935 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 871.00 | | 9 866.00 | 786 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 461.00 | | 1 500.00 | 78 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 395.00 | 60 222.00 | | 374 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 975.00 | 60 222.00 | | 373 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 855.00 | 10 937.00 | 14 918.00 | 25 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 716.00 | 8 160.00 | 24 556.00 | 32 716.00 |
VI Groupe et associés | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
VW T.V.A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 060.00 | 588 586.00 | 39 474.00 | 628 060.00 |