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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 12 541.00 | 1 432.00 | 13 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 1 712.00 | 1 641.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 16 975.00 | 2 692.00 | 19 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 433.00 | 33 728.00 | 521 705.00 | 555 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 318.00 | 33 728.00 | 548 590.00 | 582 318.00 |
CU Autres participations | 402 440.00 | 2 500.00 | 399 940.00 | 402 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
DH Report à nouveau | -100 611.00 | -102 883.00 | | -100 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 134.00 | 2 273.00 | | -6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 130 381.00 | 136 515.00 | | 130 381.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 35 828.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 410.00 | 383 322.00 | | 357 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 13 436.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 48 556.00 | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 209.00 | 481 142.00 | | 393 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 590.00 | 617 658.00 | | 548 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 209.00 | 481 142.00 | | 393 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 1 447.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 1 447.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 5 810.00 | | 2 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886.00 | 5 810.00 | | 27 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 857.00 | -4 363.00 | | -24 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 226.00 | 175 000.00 | | 185 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 360.00 | 172 727.00 | | 191 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 134.00 | 2 273.00 | | -6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 433.00 | | 33 000.00 | 522 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 040.00 | | 33 000.00 | 485 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 5 788.00 | | 25 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 2 840.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 2 948.00 | | 15 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 080.00 | 25 000.00 | 73 080.00 | 48 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 919.00 | 5 000.00 | 18 419.00 | 15 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 919.00 | 30 000.00 | 18 419.00 | 15 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 4 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 357 410.00 | 357 410.00 | | 357 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 209.00 | 393 209.00 | | 393 209.00 |