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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 166.00 | 21 140.00 | 26.00 | 21 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 422.00 | 38 466.00 | 557 956.00 | 596 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 513.00 | 38 466.00 | 662 047.00 | 700 513.00 |
CU Autres participations | 499 915.00 | | 499 915.00 | 499 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
DH Report à nouveau | -77 665.00 | -81 166.00 | | -77 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554.00 | 3 501.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 165 948.00 | 159 394.00 | | 165 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 534.00 | 531 316.00 | | 453 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 5 894.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 41 925.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 099.00 | 579 197.00 | | 496 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 047.00 | 738 591.00 | | 662 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 099.00 | 579 197.00 | | 496 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | -197.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 464.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 263.00 | 195 075.00 | | 194 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 710.00 | 191 574.00 | | 187 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 554.00 | 3 501.00 | | 6 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 012.00 | 9 901.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 422.00 | | | 596 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 530.00 | | | 557 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 966.00 | 500.00 | | 37 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 500.00 | | 23 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 453 534.00 | 453 534.00 | | 453 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 099.00 | 496 099.00 | | 496 099.00 |