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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 683.00 | 9 353.00 | 500 330.00 | 509 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 120.00 | 9 353.00 | 570 767.00 | 580 120.00 |
CU Autres participations | 499 915.00 | | 499 915.00 | 499 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
DH Report à nouveau | -71 111.00 | -77 665.00 | | -71 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | 6 554.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 170 901.00 | 165 948.00 | | 170 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 405.00 | 453 534.00 | | 350 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 16 964.00 | | 18 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 25 602.00 | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 866.00 | 496 099.00 | | 399 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 767.00 | 662 047.00 | | 570 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 866.00 | 496 099.00 | | 399 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 405.00 | | | 350 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 3 153.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 3 153.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 3 153.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 723.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 145.00 | 194 263.00 | | 205 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 192.00 | 187 710.00 | | 200 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | 6 554.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 422.00 | | | 596 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | 499 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 739.00 | 509 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 973.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 166.00 | 9 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 530.00 | | | 557 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 466.00 | 26.00 | 29 139.00 | 38 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 493.00 | 26.00 | 15 166.00 | 24 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 350 405.00 | 350 405.00 | | 350 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 866.00 | 399 866.00 | | 399 866.00 |