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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 019.00 | 579.00 | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279.00 | 6 550.00 | 729.00 | 7 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | 4 112.00 | 14 951.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CF Disponibilités | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 456.00 | 4 112.00 | 108 344.00 | 112 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 735.00 | 10 661.00 | 109 074.00 | 119 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 167.00 | 67 050.00 | | 36 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | -10 883.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 69 383.00 | 78 167.00 | | 69 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 8 889.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | 23 966.00 | | 28 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 690.00 | 38 608.00 | | 39 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 074.00 | 116 776.00 | | 109 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 690.00 | 38 608.00 | | 39 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 553.00 | | 389 553.00 | 389 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 553.00 | | 389 553.00 | 389 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 250.00 | 20 301.00 | | 19 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 791.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 1 791.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -1 764.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 549.00 | 481 184.00 | | 392 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 333.00 | 492 067.00 | | 381 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 216.00 | -10 883.00 | | 11 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 7 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 1 044.00 | 9 000.00 | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 1 044.00 | 9 000.00 | 14 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 612.00 | 27 462.00 | 150.00 | 27 612.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 2 021.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | 874.00 | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 50 289.00 | 55 262.00 | | 50 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 357.00 | 3 484.00 | | 4 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 73 189.00 | 140 082.00 | | 73 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | 2 780.00 | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 003.00 | 73 254.00 | | 55 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 038.00 | 52 239.00 | | 39 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 422.00 | 199 701.00 | | 129 422.00 |