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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 818.00 | 256.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015.00 | 7 608.00 | 406.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 824.00 | 2 217.00 | 12 607.00 | 14 824.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 617.00 | 2 217.00 | 126 400.00 | 128 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 631.00 | 9 825.00 | 126 806.00 | 136 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 074.00 | 27 383.00 | | 49 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 626.00 | 41 690.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 107 700.00 | 91 074.00 | | 107 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 19 831.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 27 897.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 106.00 | 49 719.00 | | 19 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 806.00 | 140 792.00 | | 126 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 106.00 | 48 966.00 | | 19 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 067.00 | | 430 067.00 | 430 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 067.00 | | 430 067.00 | 430 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 3 527.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 3 527.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056.00 | -3 525.00 | | -6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 5 275.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 597.00 | 489 852.00 | | 431 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 971.00 | 448 162.00 | | 394 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 626.00 | 41 690.00 | | 36 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015.00 | | 4 442.00 | 8 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 7 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | | 4 442.00 | 7 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 428.00 | 111.00 | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 428.00 | 111.00 | 7 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 2 217.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 2 217.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 2 217.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631.00 | 15 481.00 | 150.00 | 15 631.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 088.00 | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | 4 197.00 | | 918.00 |
ST Autres comptes | 55 856.00 | 50 213.00 | | 55 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043.00 | 1 847.00 | | 1 043.00 |
YT Sous‐traitance | 85 553.00 | 115 917.00 | | 85 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | 2 864.00 | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 870.00 | 71 736.00 | | 61 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 900.00 | 49 703.00 | | 43 900.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 371.00 | 172 174.00 | | 143 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |