| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 636.00 | 438.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 655.00 | 136.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015.00 | 7 291.00 | 724.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | 1 244.00 | 25 616.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 312.00 | 1 244.00 | 140 068.00 | 141 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 327.00 | 8 535.00 | 140 792.00 | 149 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 383.00 | 36 167.00 | | 27 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 690.00 | 11 216.00 | | 41 690.00 |
DL TOTAL (I) | 91 074.00 | 69 383.00 | | 91 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 10 948.00 | | 19 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | 28 742.00 | | 27 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 719.00 | 39 690.00 | | 49 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 792.00 | 109 074.00 | | 140 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 966.00 | 39 690.00 | | 48 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 742.00 | | 485 742.00 | 485 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 742.00 | | 485 742.00 | 485 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 145.00 | 19 250.00 | | 20 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | 1 770.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 1 770.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -1 770.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 852.00 | 392 549.00 | | 489 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 162.00 | 381 333.00 | | 448 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 690.00 | 11 216.00 | | 41 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 279.00 | | 736.00 | 7 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | 736.00 | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 741.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 741.00 | | 6 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | 2 866.00 | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | 2 866.00 | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | | 2 866.00 | 4 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 548.00 | 30 398.00 | 150.00 | 30 548.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 889.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | 1 587.00 | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 50 213.00 | 50 289.00 | | 50 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 847.00 | 4 357.00 | | 1 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 115 917.00 | 73 189.00 | | 115 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 2 658.00 | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 736.00 | 55 003.00 | | 71 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 703.00 | 39 038.00 | | 49 703.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 174.00 | 129 422.00 | | 172 174.00 |