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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 315.00 | 764.00 | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 842.00 | 81 279.00 | 147 563.00 | 228 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 107.00 | 44 986.00 | 125 121.00 | 170 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 005.00 | 127 580.00 | 1 153 425.00 | 1 281 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 317.00 | 127 580.00 | 1 298 737.00 | 1 426 317.00 |
CU Autres participations | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 120.00 | 292 900.00 | | 604 120.00 |
DH Report à nouveau | -139 763.00 | -139 685.00 | | -139 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 208.00 | -78.00 | | -16 208.00 |
DK Provisions réglementées | 395.00 | | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 448 544.00 | 153 137.00 | | 448 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 264.00 | 290 306.00 | | 498 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 414.00 | 20 651.00 | | 178 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 35 651.00 | | 58 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 110.00 | 41 966.00 | | 88 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 146.00 | 2 834.00 | | 23 146.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 1 288.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 194.00 | 392 696.00 | | 850 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 737.00 | 545 832.00 | | 1 298 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 874.00 | | 768 701.00 | 524 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 1 281 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 079.00 | | 568 079.00 | 318 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 398 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 079.00 | | 250 000.00 | 318 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 705.00 | | 204 814.00 | 206 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 313 886.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 819.00 | 62 377.00 | 5 616.00 | 70 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 520.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 024.00 | 61 857.00 | 5 616.00 | 70 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 094.00 | 95 912.00 | 344 223.00 | 492 094.00 |
VI Groupe et associés | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 086.00 | 79 086.00 | 344 223.00 | 79 086.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 194.00 | 454 012.00 | 344 223.00 | 850 194.00 |