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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 78.00 | 422.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 240.00 | 77 065.00 | 32 175.00 | 109 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 65 157.00 | 90 459.00 | 155 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 257.00 | 214 300.00 | 614 957.00 | 829 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 232 741.00 | | 232 741.00 | 232 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 744.00 | 214 300.00 | 907 444.00 | 1 121 744.00 |
CU Autres participations | 313 901.00 | 72 000.00 | 241 901.00 | 313 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 120.00 | 604 120.00 | | 604 120.00 |
DH Report à nouveau | -164 885.00 | -165 218.00 | | -164 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 334.00 | | 70.00 |
DK Provisions réglementées | 1 997.00 | 1 463.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 441 303.00 | 440 698.00 | | 441 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 501.00 | 200 377.00 | | 173 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 571.00 | 207 497.00 | | 214 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 32 046.00 | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 41 515.00 | | 40 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 385.00 | | |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 1 756.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 141.00 | 483 576.00 | | 466 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 444.00 | 924 274.00 | | 907 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 742.00 | 330 074.00 | | 343 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 171.00 | | 31 160.00 | 798 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 313 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 829 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 500.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 195.00 | | 30 660.00 | 234 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 976.00 | | | 313 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 428.00 | 39 869.00 | | 104 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 428.00 | 39 791.00 | | 104 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 72 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463.00 | 534.00 | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 72 534.00 | | 1 463.00 |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 501.00 | 51 102.00 | 122 060.00 | 173 501.00 |
VI Groupe et associés | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 141.00 | 343 742.00 | 122 060.00 | 466 141.00 |