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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 765.00 | 55 632.00 | 51 133.00 | 106 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 430.00 | 47 333.00 | 80 097.00 | 127 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 171.00 | 102 965.00 | 695 206.00 | 798 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CF Disponibilités | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 068.00 | | 229 068.00 | 229 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 239.00 | 102 965.00 | 924 274.00 | 1 027 239.00 |
CU Autres participations | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 120.00 | 604 120.00 | | 604 120.00 |
DH Report à nouveau | -165 218.00 | -155 972.00 | | -165 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | -9 247.00 | | 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463.00 | 929.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 440 698.00 | 439 831.00 | | 440 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 377.00 | 441 296.00 | | 200 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 497.00 | 199 752.00 | | 207 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 67 070.00 | | 32 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 85 654.00 | | 41 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 439.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 2 812.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 576.00 | 797 023.00 | | 483 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 274.00 | 1 236 853.00 | | 924 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 074.00 | 457 317.00 | | 330 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 252.00 | | 25 405.00 | 1 278 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 486.00 | 798 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 079.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 407.00 | 234 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 079.00 | | | 568 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 197.00 | | 25 405.00 | 396 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 976.00 | | | 313 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 600.00 | 49 059.00 | 137 231.00 | 192 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 244.00 | 2 079.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 765.00 | 48 815.00 | 135 152.00 | 190 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 534.00 | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 534.00 | | 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 377.00 | 46 875.00 | 153 502.00 | 200 377.00 |
VI Groupe et associés | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VP Divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 576.00 | 330 074.00 | 153 502.00 | 483 576.00 |