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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 7 726.00 | 8 572.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 5 842.00 | 2 487.00 | 8 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 666.00 | 13 569.00 | 22 098.00 | 35 666.00 |
BN En cours de production de biens | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BP En cours de production de services | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 702.00 | 13 569.00 | 188 133.00 | 201 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DH Report à nouveau | -24 714.00 | | | -24 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 627.00 | | 278 627.00 | 278 627.00 |
FG Production vendue services | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 310.00 | | 584 310.00 | 584 310.00 |
FM Production stockée | | | 26 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 445.00 | | | 635 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 751.00 | | | 601 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 120.00 | | 2 530.00 | 46 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 984.00 | 35 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | 24 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 275.00 | | 2 336.00 | 35 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | 194.00 | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 6 581.00 | 5 293.00 | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 6 581.00 | 5 293.00 | 12 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 611.00 | | | 116 611.00 |