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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 762.00 | 41 531.00 | 32 232.00 | 73 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 378.00 | 51 004.00 | 35 374.00 | 86 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 144.00 | 92 535.00 | 286 609.00 | 379 144.00 |
BN En cours de production de biens | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BP En cours de production de services | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BT Marchandises | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 519.00 | | 213 519.00 | 213 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 663.00 | 92 535.00 | 500 128.00 | 592 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 648.00 | | | -36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 183.00 | | | 407 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 128.00 | | | 500 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 355.00 | | | 273 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 157.00 | | 233 838.00 | 146 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 379 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 160 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | | 14 835.00 | 146 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564.00 | 21 813.00 | 842.00 | 71 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 21 813.00 | 842.00 | 71 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 907.00 | 32 080.00 | 94 482.00 | 165 907.00 |
VI Groupe et associés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 183.00 | 273 355.00 | 94 482.00 | 407 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
ST Autres comptes | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
YT Sous‐traitance | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |