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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 10 751.00 | 11 097.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 279.00 | 7 704.00 | 11 575.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 127.00 | 18 455.00 | 22 672.00 | 41 127.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BP En cours de production de services | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BT Marchandises | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 809.00 | | 193 809.00 | 193 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 937.00 | 18 455.00 | 216 481.00 | 234 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 860.00 | | 371 860.00 | 371 860.00 |
FG Production vendue services | 310 103.00 | | 310 103.00 | 310 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 963.00 | | 681 963.00 | 681 963.00 |
FM Production stockée | | | -13 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 956.00 | | | 706 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 025.00 | | | 695 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 666.00 | | 16 500.00 | 35 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 41 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | | 16 500.00 | 24 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 4 887.00 | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 4 887.00 | | 13 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 185.00 | 5 621.00 | 3 564.00 | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 264.00 | 140 700.00 | 3 564.00 | 144 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
ST Autres comptes | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 594.00 | | | 147 594.00 |