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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 950.00 | | 1 028 950.00 | 1 028 950.00 |
BZ Autres créances | 811 204.00 | | 811 204.00 | 811 204.00 |
CF Disponibilités | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 810.00 | | 901 810.00 | 901 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 760.00 | | 1 930 760.00 | 1 930 760.00 |
CU Autres participations | 1 028 950.00 | | 1 028 950.00 | 1 028 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 834 938.00 | 586 318.00 | | 834 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 010.00 | 248 619.00 | | 343 010.00 |
DK Provisions réglementées | 69 450.00 | 55 560.00 | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 898.00 | 895 998.00 | | 1 252 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 086.00 | 620 395.00 | | 527 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 128.00 | 177 365.00 | | 133 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 811.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 517.00 | 26 357.00 | | 17 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 861.00 | 824 930.00 | | 677 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 760.00 | 1 720 928.00 | | 1 930 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 890.00 | -13 890.00 | | -13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 320.00 | 155 097.00 | | 153 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 483.00 | 526 640.00 | | 614 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 473.00 | 278 020.00 | | 271 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 010.00 | 248 619.00 | | 343 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 560.00 | 13 890.00 | | 55 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 560.00 | 13 890.00 | | 55 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 204.00 | 811 204.00 | | 811 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 862.00 | 248 058.00 | 429 803.00 | 677 862.00 |