| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 299.00 | | 1 187 299.00 | 1 187 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
BZ Autres créances | 1 699 586.00 | | 1 699 586.00 | 1 699 586.00 |
CF Disponibilités | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 353.00 | | 1 941 353.00 | 1 941 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 652.00 | | 3 128 652.00 | 3 128 652.00 |
CU Autres participations | 1 187 299.00 | | 1 187 299.00 | 1 187 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 148 279.00 | | | 2 148 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 354.00 | | | 295 354.00 |
DK Provisions réglementées | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 095.00 | | | 2 520 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 999.00 | | | 441 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 557.00 | | | 608 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 652.00 | | | 3 128 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 557.00 | | | 608 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 703.00 | | | 163 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 696.00 | | | 656 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 342.00 | | | 361 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 354.00 | | | 295 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854 484.00 | 1 854 484.00 | | 1 854 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 484.00 | 1 854 484.00 | | 1 854 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 557.00 | 608 557.00 | | 608 557.00 |