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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 920.00 | | 1 031 920.00 | 1 031 920.00 |
BZ Autres créances | 1 124 186.00 | | 1 124 186.00 | 1 124 186.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 422.00 | | 1 155 422.00 | 1 155 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 342.00 | | 2 187 342.00 | 2 187 342.00 |
CU Autres participations | 1 031 920.00 | | 1 031 920.00 | 1 031 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 177 948.00 | 834 938.00 | | 1 177 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 237.00 | 343 010.00 | | 358 237.00 |
DK Provisions réglementées | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 136.00 | 1 252 898.00 | | 1 611 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 960.00 | 527 086.00 | | 429 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 128.00 | 133 128.00 | | 113 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 129.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 144.00 | 17 517.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 205.00 | 677 861.00 | | 576 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 342.00 | 1 930 760.00 | | 2 187 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 441.00 | 153 320.00 | | 166 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 325.00 | 614 483.00 | | 599 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 087.00 | 271 473.00 | | 241 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 237.00 | 343 010.00 | | 358 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 960.00 | 101 228.00 | 328 732.00 | 429 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 138.00 | 1 131 138.00 | | 1 131 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 206.00 | 247 474.00 | 328 732.00 | 576 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |