| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 341.00 | 17 599.00 | 8 742.00 | 26 341.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 341.00 | 17 599.00 | 16 742.00 | 34 341.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
110 Total général Actif | 39 206.00 | 17 599.00 | 21 607.00 | 39 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 176.00 | 89 845.00 | | 92 176.00 |
230 Autres produits | 3 555.00 | 651.00 | | 3 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 732.00 | 90 496.00 | | 95 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 247.00 | 23 944.00 | | 29 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | 459.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | 941.00 | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 30 440.00 | 30 984.00 | | 30 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 522.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 316.00 | 22 380.00 | | 24 316.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | 3 017.00 | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | 3 513.00 | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 277.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 185.00 | 87 037.00 | | 93 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 547.00 | 3 459.00 | | 2 547.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 977.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -1 296.00 | | -1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 555.00 | 3 633.00 | | 3 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |