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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 454.00 | 26 201.00 | 3 253.00 | 29 454.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 454.00 | 26 201.00 | 11 253.00 | 37 454.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
110 Total général Actif | 76 019.00 | 26 201.00 | 49 818.00 | 76 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 761.00 | 82 540.00 | | 101 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 424.00 | 33 437.00 | | 9 424.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 187.00 | 116 023.00 | | 111 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 518.00 | 27 085.00 | | 32 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | 513.00 | | -268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 309.00 | 1 136.00 | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 32 870.00 | 29 263.00 | | 32 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 201.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 854.00 | 25 809.00 | | 30 854.00 |
252 Charges sociales | 6 482.00 | 1 978.00 | | 6 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 941.00 | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 274.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 119.00 | 88 200.00 | | 108 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | 27 823.00 | | 3 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 19.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 397.00 | 28 504.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |