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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 24 356.00 | 3 277.00 | 27 633.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 633.00 | 24 356.00 | 11 277.00 | 35 633.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
110 Total général Actif | 65 842.00 | 24 356.00 | 41 486.00 | 65 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 540.00 | 90 755.00 | | 82 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 023.00 | 90 803.00 | | 116 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 085.00 | 30 277.00 | | 27 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | -335.00 | | 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 136.00 | 967.00 | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 29 263.00 | 27 352.00 | | 29 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 947.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 809.00 | 25 368.00 | | 25 809.00 |
252 Charges sociales | 1 978.00 | 5 227.00 | | 1 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 1 070.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 332.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 200.00 | 91 204.00 | | 88 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 823.00 | -401.00 | | 27 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 504.00 | -423.00 | | 28 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |