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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 9 208.00 | 30 429.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 847.00 | 137 806.00 | 4 041.00 | 141 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 323.00 | 1 018 262.00 | 254 061.00 | 1 272 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 497.00 | 1 167 566.00 | 350 931.00 | 1 518 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 829.00 | | 239 829.00 | 239 829.00 |
CF Disponibilités | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 033.00 | | 421 033.00 | 421 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 531.00 | 1 167 566.00 | 771 965.00 | 1 939 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
DH Report à nouveau | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 001.00 | | | -38 001.00 |
DL TOTAL (I) | 538 837.00 | | | 538 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 965.00 | | | 771 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 382.00 | | 1 028 382.00 | 1 028 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 382.00 | | 1 028 382.00 | 1 028 382.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 888.00 | | | 1 028 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 889.00 | | | 1 066 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 001.00 | | | -38 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 151.00 | 92 181.00 | 58 971.00 | 151 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |