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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 11 111.00 | 28 526.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 473.00 | 116 446.00 | 2 026.00 | 118 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 636.00 | 1 057 106.00 | 139 530.00 | 1 196 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 051.00 | 1 186 953.00 | 233 099.00 | 1 420 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
CF Disponibilités | 302 865.00 | | 302 865.00 | 302 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 750.00 | | 510 750.00 | 510 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 801.00 | 1 186 953.00 | 743 848.00 | 1 930 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 422 133.00 | | | 422 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 538 461.00 | | | 538 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 848.00 | | | 743 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 555.00 | | 55 465.00 | 1 520 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 968.00 | 1 420 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 968.00 | 1 354 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 249.00 | | 55 465.00 | 1 455 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 991.00 | 40 930.00 | 155 968.00 | 1 301 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 701.00 | 40 930.00 | 155 968.00 | 1 299 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 076.00 | 25 490.00 | 59 586.00 | 85 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |