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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 710.00 | 3 754.00 | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 39 636.00 | 13 488.00 | 26 147.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 099.00 | 119 311.00 | 4 787.00 | 124 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 216.00 | 1 101 727.00 | 91 489.00 | 1 193 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 877.00 | 1 237 528.00 | 199 348.00 | 1 436 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CF Disponibilités | 640 170.00 | | 640 170.00 | 640 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 185.00 | | 902 185.00 | 902 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 062.00 | 1 237 528.00 | 1 101 534.00 | 2 339 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
DL TOTAL (I) | 461 617.00 | | | 461 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 296.00 | | | 291 296.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 916.00 | | | 639 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 534.00 | | | 1 101 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 887.00 | | | 447 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 514.00 | | 21 363.00 | 1 415 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 793.00 | | 21 363.00 | 1 348 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 956.00 | 22 572.00 | | 1 214 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 472.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 428.00 | 22 100.00 | | 1 212 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 296.00 | 291 296.00 | | 291 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
UX Autres créances clients | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 900.00 | 66 871.00 | 192 029.00 | 258 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 676.00 | 50 090.00 | 59 586.00 | 109 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 917.00 | 447 888.00 | 192 029.00 | 639 917.00 |