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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 379 351.00 | 209 971.00 | 169 381.00 | 379 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 580.00 | 49 861.00 | 18 720.00 | 68 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 716.00 | 42 178.00 | 28 538.00 | 70 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 275.00 | 302 010.00 | 273 267.00 | 575 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CF Disponibilités | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 394.00 | 302 010.00 | 436 386.00 | 738 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | 84 314.00 | 80 145.00 | | 84 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 071.00 | 4 169.00 | | -32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 120 945.00 | 153 016.00 | | 120 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 736.00 | 301 483.00 | | 254 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 14 856.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 561.00 | 31 207.00 | | 44 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | 10 405.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 441.00 | 357 950.00 | | 315 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 386.00 | 510 966.00 | | 436 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 563.00 | 208 282.00 | | 154 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 634.00 | 204 113.00 | | 186 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 071.00 | 4 169.00 | | -32 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 276.00 | | | 575 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 516.00 | 78 493.00 | | 223 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 516.00 | 78 493.00 | | 223 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
UX Autres créances clients | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 494.00 | 45 764.00 | 208 730.00 | 254 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 264.00 | 32 545.00 | 46 719.00 | 79 264.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 441.00 | 106 711.00 | 208 730.00 | 315 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 12 655.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 3 823.00 | 3 913.00 | | 3 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 695.00 | 84 478.00 | | 81 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 829.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 932.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 020.00 | 30 512.00 | | 30 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128.00 | 5 184.00 | | 1 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 163.00 | 101 046.00 | | 91 163.00 |