| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 909.00 | |
AP Constructions | | | 115 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 809.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | 52 243.00 | 84 314.00 | | 52 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 749.00 | -32 071.00 | | -25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 95 197.00 | 120 945.00 | | 95 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 822.00 | 254 736.00 | | 208 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 7 135.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 44 561.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | 9 010.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 612.00 | 315 441.00 | | 263 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 809.00 | 436 386.00 | | 358 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 441.00 | 154 563.00 | | 155 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 189.00 | 186 634.00 | | 181 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 748.00 | -32 071.00 | | -25 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 276.00 | | | 575 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 009.00 | 76 482.00 | | 302 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 009.00 | 76 482.00 | | 302 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 402.00 | 54 683.00 | 46 719.00 | 101 402.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |