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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 379 351.00 | 317 060.00 | 62 291.00 | 379 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 716.00 | 62 440.00 | 8 276.00 | 70 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 695.00 | 379 500.00 | 127 196.00 | 506 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CF Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 141.00 | 379 500.00 | 291 641.00 | 671 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DH Report à nouveau | 26 495.00 | 52 243.00 | | 26 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 970.00 | -25 749.00 | | -19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 75 227.00 | 95 197.00 | | 75 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 108.00 | 208 822.00 | | 162 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 598.00 | 16 881.00 | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 525.00 | 26 305.00 | | 28 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 11 604.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 414.00 | 263 612.00 | | 216 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 641.00 | 358 809.00 | | 291 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 443.00 | 155 441.00 | | 164 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 413.00 | 181 189.00 | | 184 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 970.00 | -25 748.00 | | -19 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 276.00 | | | 575 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 490.00 | 69 590.00 | | 378 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 490.00 | 69 590.00 | | 378 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
UX Autres créances clients | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 059.00 | 47 597.00 | 114 462.00 | 162 059.00 |
VI Groupe et associés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 691.00 | 46 972.00 | 46 719.00 | 93 691.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 414.00 | 101 952.00 | 114 462.00 | 216 414.00 |