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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 328.00 | | 308 328.00 | 308 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 025.00 | 159 413.00 | 12 611.00 | 172 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 451.00 | 701 444.00 | 87 006.00 | 788 451.00 |
BF Prêts | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 813.00 | 860 858.00 | 472 955.00 | 1 333 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CF Disponibilités | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 348.00 | 860 858.00 | 656 490.00 | 1 517 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 419 632.00 | | | 419 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 490.00 | | | 656 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 993.00 | | 1 925 993.00 | 1 925 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 993.00 | | 1 925 993.00 | 1 925 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 002.00 | | | 1 959 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 289.00 | | | 1 927 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 590.00 | | 19 078.00 | 1 331 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 992.00 | 65 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 854.00 | 1 333 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 960 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 259.00 | | 16 078.00 | 957 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 002.00 | | 3 000.00 | 66 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 706.00 | 25 014.00 | 12 861.00 | 848 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 706.00 | 25 014.00 | 12 861.00 | 848 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
UP Prêts | 21 523.00 | 2 794.00 | | 21 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 972.00 | 83 757.00 | 62 215.00 | 145 972.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
ST Autres comptes | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 955.00 | | | 278 955.00 |