| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 328.00 | | 308 328.00 | 308 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 709.00 | 142 627.00 | 25 082.00 | 167 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 451.00 | 720 927.00 | 67 523.00 | 788 451.00 |
BF Prêts | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 704.00 | 863 555.00 | 463 149.00 | 1 326 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CF Disponibilités | 242 782.00 | | 242 782.00 | 242 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 670.00 | | 328 670.00 | 328 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 374.00 | 863 555.00 | 791 819.00 | 1 655 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
DL TOTAL (I) | 515 189.00 | | | 515 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 819.00 | | | 791 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 813.00 | | 21 177.00 | 1 333 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 794.00 | 62 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 287.00 | 1 326 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 493.00 | 956 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 476.00 | | 20 177.00 | 960 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 009.00 | | 1 000.00 | 65 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 858.00 | 27 251.00 | 24 554.00 | 860 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 858.00 | 27 251.00 | 24 554.00 | 860 858.00 |