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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 328.00 | | 308 328.00 | 308 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 879.00 | 50 611.00 | 25 267.00 | 75 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 908.00 | 350 220.00 | 561 688.00 | 911 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 454.00 | 400 831.00 | 958 623.00 | 1 359 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BZ Autres créances | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CF Disponibilités | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 291.00 | 400 831.00 | 1 200 459.00 | 1 601 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DL TOTAL (I) | 559 896.00 | | | 559 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 563.00 | | | 640 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 459.00 | | | 1 200 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 519.00 | | | 309 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 704.00 | | 546 256.00 | 1 326 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854.00 | 61 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 506.00 | 1 359 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 651.00 | 989 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 160.00 | | 545 279.00 | 956 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 215.00 | | 977.00 | 62 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 555.00 | 47 741.00 | 510 465.00 | 863 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 555.00 | 47 741.00 | 510 465.00 | 863 555.00 |