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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 612.00 | | 1 153 612.00 | 1 153 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 855.00 | | 4 517 855.00 | 4 517 855.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 155.00 | | 4 519 155.00 | 4 519 155.00 |
CU Autres participations | 3 364 243.00 | | 3 364 243.00 | 3 364 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 4 397 200.00 | 4 391 200.00 | | 4 397 200.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 32.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 6 067.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 879.00 | 4 458 899.00 | | 4 464 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 733.00 | 48 463.00 | | 41 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 551.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 276.00 | 60 774.00 | | 54 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 155.00 | 4 519 673.00 | | 4 519 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 276.00 | 60 774.00 | | 54 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 982.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 799.00 | 28 494.00 | | 28 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818.00 | 22 427.00 | | 22 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | 6 067.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153 612.00 | | | 1 153 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 612.00 | | 1 153 612.00 | 1 153 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |