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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 870.00 | | 1 453 870.00 | 1 453 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 113.00 | | 4 818 113.00 | 4 818 113.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 321.00 | | 4 903 321.00 | 4 903 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453 870.00 | | | 1 453 870.00 |
CU Autres participations | 3 364 243.00 | | 3 364 243.00 | 3 364 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 4 817 500.00 | 4 216 462.00 | | 4 817 500.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 959.00 | 601 183.00 | | -5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 286.00 | 4 879 245.00 | | 4 873 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 275.00 | 20 771.00 | | 18 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 035.00 | 32 531.00 | | 30 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 321.00 | 4 911 776.00 | | 4 903 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 709.00 | 615 479.00 | | 23 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 668.00 | 14 296.00 | | 29 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 959.00 | 601 183.00 | | -5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 870.00 | 1 453 870.00 | | 1 453 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 076.00 | 1 454 076.00 | | 1 454 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |