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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 252.00 | | 1 141 252.00 | 1 141 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 495.00 | | 4 505 495.00 | 4 505 495.00 |
CF Disponibilités | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 484.00 | | 4 672 484.00 | 4 672 484.00 |
CU Autres participations | 3 364 243.00 | | 3 364 243.00 | 3 364 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 4 403 200.00 | 4 397 200.00 | | 4 403 200.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 99.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 816.00 | 5 980.00 | | -186 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 063.00 | 4 464 879.00 | | 4 278 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 961.00 | 41 733.00 | | 190 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 700.00 | 783.00 | | 191 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 421.00 | 54 276.00 | | 394 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 484.00 | 4 519 155.00 | | 4 672 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 421.00 | 54 276.00 | | 394 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 700.00 | 783.00 | | 191 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 060.00 | 28 799.00 | | 28 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 877.00 | 22 818.00 | | 214 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 817.00 | 5 980.00 | | -186 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 252.00 | | | 1 141 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 252.00 | | 1 141 252.00 | 1 141 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 421.00 | 394 421.00 | | 394 421.00 |