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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
AP Constructions | 236 460.00 | 236 460.00 | | 236 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240 243.00 | 239 733.00 | 510.00 | 240 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 687.00 | 476 193.00 | 17 494.00 | 493 687.00 |
BZ Autres créances | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CF Disponibilités | 1 469 984.00 | | 1 469 984.00 | 1 469 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 086.00 | | 1 549 086.00 | 1 549 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 773.00 | 476 193.00 | 1 566 580.00 | 2 042 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 243.00 | 239 733.00 | 510.00 | 240 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 384 646.00 | 384 646.00 | | 384 646.00 |
DH Report à nouveau | 146 122.00 | 133 381.00 | | 146 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | 12 742.00 | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 693 591.00 | 634 934.00 | | 693 591.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 257 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 257 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 322.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 814.00 | 59 855.00 | | 310 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 610.00 | | | 523 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 489.00 | 102 133.00 | | 857 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 580.00 | 994 567.00 | | 1 566 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 202.00 | 442 335.00 | | 484 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 544.00 | 429 593.00 | | 425 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 658.00 | 12 742.00 | | 58 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 643.00 | | | 535 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -41 956.00 | 240 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -41 956.00 | 493 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 199.00 | | | 282 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 500.00 | 15 500.00 | -257 500.00 | 257 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 233.00 | 15 500.00 | -257 500.00 | 497 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 233.00 | 15 500.00 | -257 500.00 | 497 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 257 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 814.00 | 310 814.00 | | 310 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 489.00 | 857 489.00 | | 857 489.00 |