| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
AP Constructions | 236 460.00 | 236 460.00 | | 236 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 687.00 | 476 193.00 | 17 494.00 | 493 687.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 675 053.00 | | 675 053.00 | 675 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 282.00 | | 723 282.00 | 723 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 969.00 | 476 193.00 | 740 776.00 | 1 216 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 243.00 | 239 733.00 | 510.00 | 240 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DH Report à nouveau | 204 780.00 | 146 122.00 | | 204 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | 58 658.00 | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 736 529.00 | 693 591.00 | | 736 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 105.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 310 814.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 247.00 | 857 489.00 | | 4 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 776.00 | 1 566 580.00 | | 740 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 852.00 | 484 202.00 | | 177 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 914.00 | 425 544.00 | | 134 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | 58 658.00 | | 42 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 687.00 | | | 493 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 233.00 | | 15 500.00 | 255 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 229.00 | 7 861.00 | | 48 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247.00 | | | 4 247.00 |