| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
AP Constructions | 236 460.00 | 236 460.00 | | 236 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 954.00 | 236 460.00 | 17 494.00 | 253 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 730 187.00 | | 730 187.00 | 730 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 553.00 | | 771 553.00 | 771 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 507.00 | 236 460.00 | 789 047.00 | 1 025 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 384 646.00 | 384 646.00 | | 384 646.00 |
DH Report à nouveau | 247 717.00 | 204 780.00 | | 247 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | 42 938.00 | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 784 945.00 | 736 529.00 | | 784 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 797.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 450.00 | | 3 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102.00 | 4 247.00 | | 4 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 047.00 | 740 776.00 | | 789 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 733.00 | 15 500.00 | | 239 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 733.00 | 41 890.00 | | 239 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 733.00 | 41 956.00 | | 239 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 733.00 | 41 956.00 | | 239 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 21 469.00 | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 065.00 | 177 852.00 | | 377 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 648.00 | 134 914.00 | | 328 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 417.00 | 42 938.00 | | 48 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 687.00 | | | 493 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -239 733.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -239 733.00 | 253 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 733.00 | | -239 733.00 | 239 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 733.00 | | -239 733.00 | 239 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |