| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 797 430.00 | | 26 797 430.00 | 26 797 430.00 |
AB Frais d’établissement | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 551.00 | 305 647.00 | 117 904.00 | 423 551.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
AN Terrains | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
AP Constructions | 6 796 521.00 | 2 407 196.00 | 4 389 325.00 | 6 796 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 901.00 | 2 308 576.00 | 405 324.00 | 2 713 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194 819.00 | 4 095 723.00 | 1 099 095.00 | 5 194 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
AX Avances et acomptes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BF Prêts | 410 985.00 | | 410 985.00 | 410 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 722.00 | | 567 722.00 | 567 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 968 775.00 | 9 117 142.00 | 62 851 632.00 | 71 968 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 386.00 | | 456 386.00 | 456 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 073.00 | 91 532.00 | 2 539 541.00 | 2 631 073.00 |
BZ Autres créances | 1 089 253.00 | | 1 089 253.00 | 1 089 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CF Disponibilités | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 594.00 | 91 532.00 | 4 429 062.00 | 4 520 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 708 484.00 | 9 208 674.00 | 67 499 810.00 | 76 708 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 654.00 | | 603 654.00 | 603 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 116.00 | | 219 116.00 | 219 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 449.00 | 2 534 449.00 | | 2 534 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 438 414.00 | 39 438 414.00 | | 39 438 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 992.00 | 1 775 180.00 | | 1 840 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 175.00 | 65 811.00 | | -1 332 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 281.00 | 70 479.00 | | 35 281.00 |
DK Provisions réglementées | 785 522.00 | 368 431.00 | | 785 522.00 |
DL TOTAL (I) | 43 455 009.00 | 44 405 290.00 | | 43 455 009.00 |
DP Provisions pour risques | 229 246.00 | 240 680.00 | | 229 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492 290.00 | 1 210 706.00 | | 1 492 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 246.00 | 240 680.00 | | 229 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082 051.00 | 12 066 592.00 | | 10 082 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058 618.00 | 5 720 180.00 | | 8 058 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 652.00 | 13 594.00 | | 38 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 002.00 | 2 027 747.00 | | 2 106 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 896.00 | 3 030 863.00 | | 2 626 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 718.00 | 368 775.00 | | 118 718.00 |
EA Autres dettes | 784 619.00 | 833 774.00 | | 784 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 627.00 | 464 752.00 | | 378 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 815 555.00 | 24 061 525.00 | | 23 815 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 499 810.00 | 68 707 495.00 | | 67 499 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 354 933.00 | | | 11 354 933.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 720 617.00 | 669 600.00 | | -1 720 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 216 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74.00 | |
FG Production vendue services | 25 614 393.00 | | 25 614 393.00 | 25 614 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 614 393.00 | | 25 614 393.00 | 25 614 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 160 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 046 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 488 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 198.00 | 60 455.00 | | 35 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 198.00 | 60 455.00 | | 35 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 046.00 | 104.00 | | 118 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 915.00 | 406 259.00 | | 459 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 961.00 | 431 619.00 | | 577 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 763.00 | -371 165.00 | | -542 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -286 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 303 079.00 | 27 735 864.00 | | 26 303 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 635 254.00 | 27 670 053.00 | | 27 635 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 175.00 | 65 811.00 | | -1 332 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 066.00 | 225 345.00 | | 206 066.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 523 162.00 | 759 088.00 | | -1 523 162.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 623 162.00 | 759 088.00 | | -1 623 162.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -97 455.00 | -89 408.00 | | -97 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 283 343.00 | | 1 766 636.00 | 71 283 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 726 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 204.00 | 71 968 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 204.00 | 14 745 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 067.00 | | 15 658.00 | 481 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 157 158.00 | | 1 669 150.00 | 14 157 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 645 117.00 | | 81 827.00 | 56 645 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040 137.00 | 1 077 005.00 | | 8 040 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 869.00 | 43 777.00 | | 261 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778 267.00 | 1 033 227.00 | | 7 778 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 430.00 | 417 091.00 | | 368 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 680.00 | 30 000.00 | 41 434.00 | 240 680.00 |
6T Sur comptes clients | 68 095.00 | 91 532.00 | 68 095.00 | 68 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 095.00 | 91 532.00 | 68 095.00 | 68 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 205.00 | 538 623.00 | 109 529.00 | 677 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 532.00 | 109 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391 078.00 | 3 391 078.00 | | 3 391 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 001.00 | 2 106 001.00 | | 2 106 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 932.00 | 975 932.00 | | 975 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 223.00 | 1 088 223.00 | | 1 088 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 618.00 | 784 618.00 | | 784 618.00 |
UP Prêts | 410 984.00 | 12 979.00 | | 410 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 721.00 | | | 567 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 072.00 | | | 2 631 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VC Groupe et associés | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 082 050.00 | 2 019 115.00 | 7 062 935.00 | 10 082 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 667 538.00 | 308 503.00 | 4 359 035.00 | 4 667 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 584.00 | | | 1 851 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 744.00 | | | 569 744.00 |
VP Divers | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 717.00 | 468 717.00 | | 468 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 427.00 | | | 354 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 918.00 | 3 921 191.00 | 965 727.00 | 4 886 918.00 |
VW T.V.A. | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 776 902.00 | 11 354 932.00 | 11 421 970.00 | 23 776 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |