| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 797 430.00 | | 26 797 430.00 | 26 797 430.00 |
AB Frais d’établissement | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 410.00 | 330 272.00 | 129 138.00 | 459 410.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
AN Terrains | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
AP Constructions | 6 972 780.00 | 3 035 392.00 | 3 937 388.00 | 6 972 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 333.00 | 2 461 280.00 | 399 053.00 | 2 860 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672 337.00 | 4 345 110.00 | 1 327 226.00 | 5 672 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 288.00 | | 246 288.00 | 246 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 446 927.00 | | 446 927.00 | 446 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 152.00 | | 592 152.00 | 592 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 102 872.00 | 10 172 054.00 | 62 930 818.00 | 73 102 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 079.00 | | 486 079.00 | 486 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 777.00 | 178 295.00 | 2 296 482.00 | 2 474 777.00 |
BZ Autres créances | 2 651 505.00 | | 2 651 505.00 | 2 651 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CF Disponibilités | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 381.00 | 178 295.00 | 5 780 086.00 | 5 958 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 237 545.00 | 10 350 349.00 | 68 887 196.00 | 79 237 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 754.00 | | 610 754.00 | 610 754.00 |
CU Autres participations | 55 750 238.00 | | 55 750 238.00 | 55 750 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 449.00 | 2 534 449.00 | | 2 534 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 438 414.00 | 39 438 414.00 | | 39 438 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DH Report à nouveau | 508 817.00 | 1 840 992.00 | | 508 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 720 542.00 | -1 332 175.00 | | -1 720 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 355.00 | 35 281.00 | | 113 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 614.00 | 785 522.00 | | 1 202 614.00 |
DL TOTAL (I) | 42 229 633.00 | 43 455 009.00 | | 42 229 633.00 |
DP Provisions pour risques | 167 760.00 | 229 246.00 | | 167 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 361 424.00 | 1 492 290.00 | | 1 361 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 760.00 | 229 246.00 | | 167 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 897 122.00 | 10 082 050.00 | | 8 897 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230 711.00 | 8 058 618.00 | | 11 230 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 636.00 | 38 652.00 | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 842.00 | 2 106 002.00 | | 2 283 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910 173.00 | 2 626 896.00 | | 2 910 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 187.00 | 118 718.00 | | 229 187.00 |
EA Autres dettes | 882 118.00 | 784 619.00 | | 882 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 489 803.00 | 23 815 555.00 | | 26 489 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 887 196.00 | 67 499 810.00 | | 68 887 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 989 803.00 | 23 815 555.00 | | 19 989 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 845.00 | 205 566.00 | | 750 845.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 317 633.00 | -1 720 617.00 | | -1 317 633.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 230 069.00 | 163 761.00 | | 230 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 153 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 039.00 | |
FG Production vendue services | 25 832 885.00 | | 25 832 885.00 | 25 832 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 832 885.00 | | 25 832 885.00 | 25 832 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 365 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 208 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 093 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 926.00 | 35 198.00 | | 21 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 137.00 | | | 241 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 926.00 | 35 198.00 | | 21 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 727.00 | 118 046.00 | | 80 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 049.00 | 281 253.00 | | 10 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 916.00 | 459 915.00 | | 459 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 643.00 | 577 961.00 | | 540 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 717.00 | -542 763.00 | | -518 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 400.00 | | | -34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 493 506.00 | 26 303 078.00 | | 26 493 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 214 047.00 | 27 635 254.00 | | 28 214 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 720 542.00 | -1 332 175.00 | | -1 720 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 643.00 | 206 067.00 | | 174 643.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 193 053.00 | -1 623 162.00 | | -1 193 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 193 053.00 | -1 623 162.00 | | -1 193 053.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -124 580.00 | -97 455.00 | | -124 580.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 317 633.00 | -1 720 617.00 | | -1 317 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 968 775.00 | | 1 503 242.00 | 71 968 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 789 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 342.00 | 4 802.00 | 73 102 872.00 | 364 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 342.00 | 4 802.00 | 15 780 969.00 | 364 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 726.00 | | 35 859.00 | 496 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 745 103.00 | | 1 405 010.00 | 14 745 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 726 945.00 | | 62 372.00 | 56 726 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 342.00 | | | 364 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117 142.00 | 1 059 714.00 | 4 802.00 | 9 117 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 647.00 | 24 625.00 | | 305 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 495.00 | 1 035 089.00 | 4 802.00 | 8 811 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 522.00 | 417 092.00 | | 785 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 246.00 | 15 680.00 | 77 166.00 | 229 246.00 |
6T Sur comptes clients | 91 532.00 | 178 295.00 | 91 532.00 | 91 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 532.00 | 178 295.00 | 91 532.00 | 91 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 300.00 | 611 067.00 | 168 698.00 | 1 106 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 975.00 | 168 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691 759.00 | 5 691 759.00 | | 5 691 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 842.00 | 2 283 842.00 | | 2 283 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 889.00 | 1 099 889.00 | | 1 099 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 483.00 | 1 191 483.00 | | 1 191 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 118.00 | 882 118.00 | | 882 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
UP Prêts | 446 927.00 | 26 076.00 | | 446 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 152.00 | | | 592 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 777.00 | | | 2 474 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VC Groupe et associés | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 273.00 | 801 273.00 | | 801 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095 849.00 | 1 595 849.00 | 6 500 000.00 | 8 095 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 538 952.00 | 5 538 952.00 | | 5 538 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 915.00 | | | 1 769 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918 641.00 | | | 1 918 641.00 |
VP Divers | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 831.00 | 499 831.00 | | 499 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 355.00 | | | 564 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 879.00 | | | 166 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 240.00 | 5 319 237.00 | 1 013 003.00 | 6 332 240.00 |
VW T.V.A. | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 457 167.00 | 19 957 167.00 | 6 500 000.00 | 26 457 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |