| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973 798.00 | 1 516 151.00 | 457 648.00 | 1 973 798.00 |
AH Fonds commercial | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 732.00 | 338 804.00 | 224 927.00 | 563 732.00 |
AN Terrains | 11 689 033.00 | | 11 689 033.00 | 11 689 033.00 |
AP Constructions | 74 049 414.00 | 39 049 233.00 | 35 000 181.00 | 74 049 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648 939.00 | 15 077 178.00 | 9 571 761.00 | 24 648 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191 485.00 | 20 931 169.00 | 4 260 316.00 | 25 191 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 933.00 | | 1 151 933.00 | 1 151 933.00 |
BF Prêts | 1 223 717.00 | | 1 223 717.00 | 1 223 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 834 692.00 | 77 015 135.00 | 90 819 557.00 | 167 834 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 430.00 | | 1 513 430.00 | 1 513 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 064.00 | 334 308.00 | 5 532 756.00 | 5 867 064.00 |
BZ Autres créances | 4 797 866.00 | 204 348.00 | 4 593 518.00 | 4 797 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CF Disponibilités | 1 031 382.00 | | 1 031 382.00 | 1 031 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 091.00 | | 480 091.00 | 480 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 749 165.00 | 538 656.00 | 13 210 509.00 | 13 749 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 717 325.00 | 77 553 791.00 | 104 163 534.00 | 181 717 325.00 |
CU Autres participations | 55 224 638.00 | | 55 224 638.00 | 55 224 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 449.00 | 2 534 449.00 | | 2 534 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 438 414.00 | 39 438 414.00 | | 39 438 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
DG Autres réserves | -1 084 723.00 | 655 424.00 | | -1 084 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 725.00 | 508 817.00 | | -1 211 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 709.00 | -1 720 542.00 | | -1 939 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 429.00 | 113 355.00 | | 91 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619 707.00 | 1 202 614.00 | | 1 619 707.00 |
DL TOTAL (I) | 37 796 904.00 | 41 310 656.00 | | 37 796 904.00 |
DP Provisions pour risques | 757 465.00 | 797 768.00 | | 757 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483 717.00 | 1 361 424.00 | | 1 483 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 179.00 | 2 158 192.00 | | 2 241 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 798 265.00 | 37 240 680.00 | | 36 798 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639 932.00 | 5 828 853.00 | | 6 639 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 174.00 | 258 551.00 | | 547 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 594.00 | 6 359 180.00 | | 7 672 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474 192.00 | 9 718 412.00 | | 9 474 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 868.00 | 330 012.00 | | 1 188 868.00 |
EA Autres dettes | 1 205 754.00 | 1 407 172.00 | | 1 205 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 746.00 | 423 582.00 | | 365 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 902 524.00 | 61 572 441.00 | | 63 902 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 163 534.00 | 105 272 359.00 | | 104 163 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 625 351.00 | 19 989 803.00 | | 23 625 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 091 237.00 | -1 317 633.00 | | -3 091 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 074 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | -19.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 111 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 186 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 091 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 741 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 783 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 249 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 154 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 443.00 | 31 717.00 | | 561 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 443.00 | 273 222.00 | | 561 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 046.00 | 330 964.00 | | 109 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 827.00 | 10 049.00 | | 530 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 085.00 | 42 824.00 | | 104 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 959.00 | 383 838.00 | | 743 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 816.00 | 110 616.00 | | -182 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 389.00 | 1 801 255.00 | | -9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 676 848.00 | 26 493 505.00 | | 27 676 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 616 557.00 | 28 214 047.00 | | 29 616 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 709.00 | -1 720 542.00 | | -1 939 709.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 933 064.00 | -1 193 053.00 | | -2 933 064.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 833 064.00 | -1 193 053.00 | | -2 833 064.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 173.00 | 124 580.00 | | 158 173.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 102 872.00 | | 1 019 742.00 | 73 102 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 600.00 | 56 288 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 653.00 | 531 797.00 | 73 399 164.00 | 191 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 653.00 | 6 196.00 | 16 148 585.00 | 191 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 586.00 | | 429 891.00 | 532 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780 969.00 | | 565 465.00 | 15 780 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 789 317.00 | | 24 386.00 | 56 789 317.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172 054.00 | 1 141 361.00 | | 10 172 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 272.00 | 121 814.00 | | 330 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841 782.00 | 1 019 548.00 | | 9 841 782.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 614.00 | 417 093.00 | | 1 202 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 760.00 | 13 360.00 | 60 680.00 | 167 760.00 |
6T Sur comptes clients | 178 295.00 | 127 545.00 | 178 295.00 | 178 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 295.00 | 160 158.00 | 178 295.00 | 178 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 669.00 | 590 611.00 | 238 975.00 | 1 548 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 417 093.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436 729.00 | 5 436 729.00 | | 5 436 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 332.00 | 3 591 332.00 | | 3 591 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 505.00 | 1 105 505.00 | | 1 105 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 474.00 | 1 316 474.00 | | 1 316 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 981.00 | 352 981.00 | | 352 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 648.00 | 818 648.00 | | 818 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UP Prêts | 471 313.00 | 26 076.00 | 445 237.00 | 471 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 152.00 | | 592 152.00 | 592 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 808.00 | 2 373 808.00 | | 2 373 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 275 830.00 | 275 830.00 | | 275 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 578.00 | 332 578.00 | | 332 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 026 334.00 | 6 026 334.00 | | 6 026 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134 300.00 | | | 3 134 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595 849.00 | | | 1 595 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671 945.00 | 2 671 945.00 | | 2 671 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 155.00 | 488 155.00 | | 488 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 975.00 | 828 975.00 | | 828 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 186.00 | 187 186.00 | | 187 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 322.00 | 6 378 933.00 | 1 037 389.00 | 7 416 322.00 |
VW T.V.A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 576 356.00 | 23 576 356.00 | 5 000 000.00 | 28 576 356.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |