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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 850.00 | 33 968.00 | 882.00 | 34 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 431.00 | 36 518.00 | 60 914.00 | 97 431.00 |
BP En cours de production de services | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
BZ Autres créances | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CF Disponibilités | 321 547.00 | | 321 547.00 | 321 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 493.00 | | 521 493.00 | 521 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 924.00 | 36 518.00 | 582 406.00 | 618 924.00 |
CU Autres participations | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DH Report à nouveau | | -112 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 692.00 | 230 423.00 | | 91 692.00 |
DL TOTAL (I) | 356 510.00 | 383 174.00 | | 356 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 214.00 | 51 491.00 | | 45 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 409.00 | 89 362.00 | | 101 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 200.00 | 69 468.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 896.00 | 210 402.00 | | 225 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 406.00 | 593 575.00 | | 582 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 831.00 | | 521 831.00 | 521 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 831.00 | | 521 831.00 | 521 831.00 |
FM Production stockée | | | 27 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 635.00 | 53 837.00 | | 45 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 207.00 | 747 379.00 | | 552 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 516.00 | 516 956.00 | | 460 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 692.00 | 230 423.00 | | 91 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 60 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 97 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 915.00 | 1 603.00 | | 34 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | 1 603.00 | | 32 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 616.00 | 148 554.00 | 62.00 | 148 616.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |