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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 183.00 | 151.00 | 60 032.00 | 60 183.00 |
BP En cours de production de services | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
BZ Autres créances | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 406 022.00 | | 406 022.00 | 406 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 541.00 | | 577 541.00 | 577 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 724.00 | 151.00 | 637 573.00 | 637 724.00 |
CU Autres participations | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 579.00 | 53 823.00 | | 109 579.00 |
DL TOTAL (I) | 374 398.00 | 318 642.00 | | 374 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 614.00 | 20 932.00 | | 42 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | 118 205.00 | | 116 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 210.00 | 69 007.00 | | 104 210.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 175.00 | 208 441.00 | | 263 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 573.00 | 527 082.00 | | 637 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 217.00 | | 583 217.00 | 583 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 217.00 | | 583 217.00 | 583 217.00 |
FM Production stockée | | | 19 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 780.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 614.00 | 20 932.00 | | 42 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 692.00 | 421 779.00 | | 603 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 113.00 | 367 955.00 | | 494 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 579.00 | 53 823.00 | | 109 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 356.00 | 60 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 507.00 | | 20 356.00 | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 199.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 342.00 | 106 280.00 | 62.00 | 106 342.00 |
VW T.V.A. | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 175.00 | 263 175.00 | | 263 175.00 |