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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 539.00 | 20 507.00 | 60 032.00 | 80 539.00 |
BP En cours de production de services | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 590.00 | 20 507.00 | 527 082.00 | 547 590.00 |
CU Autres participations | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | 228 809.00 | | 53 823.00 |
DL TOTAL (I) | 318 642.00 | 493 627.00 | | 318 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 932.00 | 114 405.00 | | 20 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 102 106.00 | | 118 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 007.00 | 105 023.00 | | 69 007.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 441.00 | 321 605.00 | | 208 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 082.00 | 815 232.00 | | 527 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 144.00 | | 399 144.00 | 399 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 144.00 | | 399 144.00 | 399 144.00 |
FM Production stockée | | | 21 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 114 405.00 | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 779.00 | 776 445.00 | | 421 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 955.00 | 547 637.00 | | 367 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 823.00 | 228 809.00 | | 53 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 892.00 | 80 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 19 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | | 16 892.00 | 37 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 1 199.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | | 15 693.00 | 34 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 076.00 | 71 014.00 | 62.00 | 71 076.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 441.00 | 208 441.00 | | 208 441.00 |