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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 765.00 | 772 765.00 | | 772 765.00 |
AN Terrains | 10 204 034.00 | | 10 204 034.00 | 10 204 034.00 |
AP Constructions | 56 732 175.00 | 11 488 050.00 | 45 244 125.00 | 56 732 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098 691.00 | 3 074 030.00 | 6 024 661.00 | 9 098 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 838.00 | | 588 838.00 | 588 838.00 |
AX Avances et acomptes | 233 268.00 | | 233 268.00 | 233 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 730 998.00 | | 87 730 998.00 | 87 730 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 276 370.00 | 40 514 850.00 | 739 761 520.00 | 780 276 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 264.00 | 55 796.00 | 1 318 468.00 | 1 374 264.00 |
BZ Autres créances | 38 339 107.00 | | 38 339 107.00 | 38 339 107.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 721 030.00 | 55 796.00 | 39 665 234.00 | 39 721 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 997 401.00 | 40 570 646.00 | 779 426 754.00 | 819 997 401.00 |
CU Autres participations | 614 915 598.00 | 25 180 004.00 | 589 735 594.00 | 614 915 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 354 368.00 | 146 354 368.00 | | 146 354 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 257 472.00 | 361 257 472.00 | | 361 257 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 438 290.00 | 438 290.00 | | 438 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635 436.00 | 14 635 436.00 | | 14 635 436.00 |
DG Autres réserves | 431 477.00 | 431 477.00 | | 431 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 189 442.00 | 75 952 725.00 | | 62 189 442.00 |
DL TOTAL (I) | 585 306 487.00 | 599 069 771.00 | | 585 306 487.00 |
DP Provisions pour risques | 139 907.00 | 530 000.00 | | 139 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 907.00 | 530 000.00 | | 139 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 785 553.00 | 172 261 782.00 | | 188 785 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 362.00 | 490 101.00 | | 570 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 801.00 | 515 801.00 | | 359 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 057.00 | 349 711.00 | | 354 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 823.00 | 464 313.00 | | 774 823.00 |
EA Autres dettes | 3 135 759.00 | 4 545 386.00 | | 3 135 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 980 359.00 | 178 932 722.00 | | 193 980 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 426 754.00 | 778 532 494.00 | | 779 426 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 629.00 | | 4 531 629.00 | 4 531 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 629.00 | | 4 531 629.00 | 4 531 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 907.00 | |
GE Autres charges | | | 150 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 259 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 259 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 619 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 835 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | 6 522.00 | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 282.00 | 79 000.00 | | 3 395 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930 995.00 | 85 522.00 | | 3 930 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 749.00 | 150 540.00 | | 544 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 525.00 | 150 540.00 | | 577 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353 470.00 | -65 017.00 | | 3 353 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 589 132.00 | 84 967 794.00 | | 70 589 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 690.00 | 9 015 068.00 | | 8 399 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 189 442.00 | 75 952 725.00 | | 62 189 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 479 700.00 | | 97 743 452.00 | 771 479 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 646 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 946 782.00 | | 780 276 370.00 | 88 946 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 730 998.00 | | 772 765.00 | 87 730 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 783.00 | | 76 857 009.00 | 1 215 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 503 763.00 | | | 88 503 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 062 091.00 | | 10 010 701.00 | 68 062 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 913 846.00 | | 87 732 751.00 | 614 913 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817 543.00 | 2 517 303.00 | | 12 817 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 719.00 | 26 046.00 | | 746 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070 825.00 | 2 491 256.00 | | 12 070 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 000.00 | 139 907.00 | 530 000.00 | 530 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 951.00 | 27 872.00 | 129 028.00 | 156 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 060 708.00 | 304 120.00 | 129 028.00 | 25 060 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 590 708.00 | 444 028.00 | 659 028.00 | 25 590 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 780.00 | 129 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 276 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 776.00 | | 694 776.00 | 694 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 801.00 | 359 801.00 | | 359 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 823.00 | 774 823.00 | | 774 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 759.00 | 3 135 759.00 | | 3 135 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 639.00 | | | 1 292 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VB T. V. A. | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
VC Groupe et associés | 34 588 941.00 | | | 34 588 941.00 |
VI Groupe et associés | 188 090 776.00 | 188 090 776.00 | | 188 090 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529 455.00 | | | 3 529 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 713 372.00 | 39 713 372.00 | | 39 713 372.00 |
VW T.V.A. | 346 836.00 | 346 836.00 | | 346 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 409 996.00 | 192 715 220.00 | 694 776.00 | 193 409 996.00 |