| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 765.00 | 772 765.00 | | 772 765.00 |
AN Terrains | 10 204 034.00 | | 10 204 034.00 | 10 204 034.00 |
AP Constructions | 57 319 680.00 | 14 027 712.00 | 43 291 968.00 | 57 319 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 728.00 | 3 686 639.00 | 5 462 089.00 | 9 148 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 755 500.00 | | 10 755 500.00 | 10 755 500.00 |
AX Avances et acomptes | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 730 998.00 | | 87 730 998.00 | 87 730 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 955 390.00 | 43 667 120.00 | 747 288 269.00 | 790 955 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 523.00 | 16 422.00 | 1 794 101.00 | 1 810 523.00 |
BZ Autres créances | 38 267 173.00 | | 38 267 173.00 | 38 267 173.00 |
CF Disponibilités | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 086 750.00 | 16 422.00 | 40 070 328.00 | 40 086 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 042 141.00 | 43 683 543.00 | 787 358 598.00 | 831 042 141.00 |
CU Autres participations | 614 916 014.00 | 25 180 004.00 | 589 736 010.00 | 614 916 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 354 368.00 | 146 354 368.00 | | 146 354 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 257 472.00 | 361 257 472.00 | | 361 257 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 438 290.00 | 438 290.00 | | 438 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635 436.00 | 14 635 436.00 | | 14 635 436.00 |
DG Autres réserves | 431 477.00 | 431 477.00 | | 431 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 851 348.00 | 62 189 442.00 | | 61 851 348.00 |
DL TOTAL (I) | 584 968 394.00 | 585 306 487.00 | | 584 968 394.00 |
DP Provisions pour risques | 426 894.00 | 139 907.00 | | 426 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 894.00 | 139 907.00 | | 426 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 779 115.00 | 188 785 553.00 | | 196 779 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 542.00 | 570 362.00 | | 574 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 254.00 | 359 801.00 | | 488 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 902.00 | 354 057.00 | | 466 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 015.00 | 774 823.00 | | 15 015.00 |
EA Autres dettes | 3 599 834.00 | 3 135 759.00 | | 3 599 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 963 309.00 | 193 980 359.00 | | 201 963 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 358 598.00 | 779 426 754.00 | | 787 358 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 819.00 | | 6 073 819.00 | 6 073 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 819.00 | | 6 073 819.00 | 6 073 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 987.00 | |
GE Autres charges | | | 29 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 821 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 821 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 819 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 842 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 626.00 | 5 713.00 | | 9 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 395 282.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | 3 930 995.00 | | 9 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 544 749.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 577 525.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | 3 353 470.00 | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 869 753.00 | 70 589 132.00 | | 70 869 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 404.00 | 8 399 690.00 | | 9 018 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 851 348.00 | 62 189 442.00 | | 61 851 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 276 370.00 | | 11 469 291.00 | 780 276 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 647 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 270.00 | | 790 955 391.00 | 790 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 270.00 | | 87 535 613.00 | 790 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 765.00 | | | 772 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 857 009.00 | | 11 468 875.00 | 76 857 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 646 597.00 | | 416.00 | 702 646 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 002.00 | | | 557 002.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334 846.00 | 3 152 271.00 | | 15 334 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 765.00 | | | 772 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562 081.00 | 3 152 271.00 | | 14 562 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 907.00 | 286 987.00 | | 139 907.00 |
6T Sur comptes clients | 55 796.00 | 12 111.00 | 51 485.00 | 55 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 235 800.00 | 12 111.00 | 51 485.00 | 25 235 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 375 708.00 | 299 098.00 | 51 485.00 | 25 375 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 098.00 | 51 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 081.00 | | 541 081.00 | 541 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 254.00 | 488 254.00 | | 488 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 834.00 | 3 599 834.00 | | 3 599 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 893.00 | 17 446.00 | 17 446.00 | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 126.00 | | | 1 730 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
VB T. V. A. | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
VC Groupe et associés | 34 276 509.00 | | | 34 276 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 196 238 034.00 | 196 238 034.00 | | 196 238 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792 036.00 | | | 3 792 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 077 696.00 | 40 077 696.00 | | 40 077 696.00 |
VW T.V.A. | 453 442.00 | 453 442.00 | | 453 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 388 766.00 | 200 830 238.00 | 558 527.00 | 201 388 766.00 |