| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 390.00 | 651 390.00 | | 651 390.00 |
AN Terrains | 10 104 034.00 | | 10 104 034.00 | 10 104 034.00 |
AP Constructions | 54 730 879.00 | 20 497 451.00 | 34 233 428.00 | 54 730 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824 893.00 | 4 526 851.00 | 3 298 042.00 | 7 824 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 286 206.00 | | 17 286 206.00 | 17 286 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 503 106.00 | | 1 503 106.00 | 1 503 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 730 998.00 | | 87 730 998.00 | 87 730 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 461 577.00 | 51 563 248.00 | 743 898 328.00 | 795 461 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 159.00 | 1 024 683.00 | 2 080 475.00 | 3 105 159.00 |
BZ Autres créances | 32 922 802.00 | | 32 922 802.00 | 32 922 802.00 |
CF Disponibilités | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 071 908.00 | 1 024 683.00 | 35 047 225.00 | 36 071 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 533 486.00 | 52 587 932.00 | 778 945 553.00 | 831 533 486.00 |
CU Autres participations | 615 630 067.00 | 25 887 555.00 | 589 742 512.00 | 615 630 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 354 368.00 | 146 354 368.00 | | 146 354 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 257 472.00 | 361 257 472.00 | | 361 257 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 438 290.00 | 438 290.00 | | 438 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635 436.00 | 14 635 436.00 | | 14 635 436.00 |
DG Autres réserves | 431 477.00 | 431 477.00 | | 431 477.00 |
DH Report à nouveau | | -70 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 196 325.00 | 81 632 090.00 | | 81 196 325.00 |
DL TOTAL (I) | 604 313 371.00 | 534 749 136.00 | | 604 313 371.00 |
DP Provisions pour risques | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 748 865.00 | 233 512 962.00 | | 162 748 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 675 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 968.00 | 673 133.00 | | 789 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 234.00 | 355 946.00 | | 583 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 575.00 | 263 123.00 | | 306 575.00 |
EA Autres dettes | 8 078 349.00 | 7 378 505.00 | | 8 078 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 261.00 | 2 467 179.00 | | 1 809 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 318 771.00 | 245 326 421.00 | | 174 318 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 945 553.00 | 780 075 557.00 | | 778 945 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 164.00 | | 3 266 164.00 | 3 266 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 164.00 | | 3 266 164.00 | 3 266 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 690 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 690 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 548 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 144 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 544.00 | 294.00 | | 49 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 607 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 544.00 | 7 607 693.00 | | 49 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 570.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 656 656.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 540.00 | 6 951 037.00 | | 38 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 725.00 | 3.00 | | -13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 921 158.00 | 90 910 694.00 | | 89 921 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 832.00 | 9 278 604.00 | | 8 724 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 196 325.00 | 81 632 090.00 | | 81 196 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 416 914.00 | | 2 192 474.00 | 793 416 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 361 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 810.00 | | 795 461 578.00 | 147 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 810.00 | | 91 449 121.00 | 147 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 390.00 | | | 651 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404 458.00 | | 2 192 474.00 | 89 404 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 361 066.00 | | | 703 361 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 695 076.00 | 2 980 618.00 | | 22 695 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 390.00 | | | 651 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 043 685.00 | 2 980 618.00 | | 22 043 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 313 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 958 123.00 | 293 025.00 | 226 465.00 | 958 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 841 086.00 | 297 617.00 | 226 465.00 | 26 841 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 841 086.00 | 611 028.00 | 226 465.00 | 26 841 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 573.00 | 226 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 968.00 | 789 968.00 | | 789 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 575.00 | 306 575.00 | | 306 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078 349.00 | 8 078 349.00 | | 8 078 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 261.00 | 1 453 375.00 | 355 885.00 | 1 809 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 730 998.00 | 87 730 998.00 | | 87 730 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 311.00 | 520 473.00 | 618 837.00 | 1 139 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965 848.00 | 1 965 848.00 | | 1 965 848.00 |
VB T. V. A. | 826 516.00 | 826 516.00 | | 826 516.00 |
VC Groupe et associés | 27 942 092.00 | 27 942 092.00 | | 27 942 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 162 500 066.00 | 162 500 066.00 | | 162 500 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VP Divers | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 932.00 | 4 085 932.00 | | 4 085 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 758 960.00 | 123 140 122.00 | 618 837.00 | 123 758 960.00 |
VW T.V.A. | 583 234.00 | 583 234.00 | | 583 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 318 771.00 | 173 714 087.00 | 604 684.00 | 174 318 771.00 |