| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 071.00 | 83.00 | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 403.00 | 412.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 055.00 | 66 707.00 | 24 348.00 | 91 055.00 |
BF Prêts | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 813.00 | 77 181.00 | 171 632.00 | 248 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 704.00 | 43 084.00 | 2 067 620.00 | 2 110 704.00 |
BZ Autres créances | 682 294.00 | | 682 294.00 | 682 294.00 |
CF Disponibilités | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 440.00 | 43 084.00 | 2 965 356.00 | 3 008 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 253.00 | 120 265.00 | 3 136 989.00 | 3 257 253.00 |
CU Autres participations | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 455.00 | -167 521.00 | | -101 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 858.00 | 66 066.00 | | 357 858.00 |
DL TOTAL (I) | 366 403.00 | 8 545.00 | | 366 403.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 698.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 992 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | 6 136.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 338.00 | 217 366.00 | | 507 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 025.00 | 991 043.00 | | 1 217 025.00 |
EA Autres dettes | 1 016 621.00 | 947 468.00 | | 1 016 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 586.00 | 4 155 351.00 | | 2 750 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 989.00 | 4 163 896.00 | | 3 136 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 042 094.00 | | 7 042 094.00 | 7 042 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 094.00 | | 7 042 094.00 | 7 042 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 28 020.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 245.00 | 28 020.00 | | 31 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 739.00 | 120 643.00 | | 18 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 435.00 | 120 643.00 | | 66 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 190.00 | -92 623.00 | | -35 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 762.00 | 5 798 293.00 | | 7 146 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 905.00 | 5 732 226.00 | | 6 788 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 858.00 | 66 066.00 | | 357 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 297.00 | | 30 104.00 | 279 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 146 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 588.00 | 248 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 795.00 | 91 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 1 981.00 | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 922.00 | | 12 928.00 | 133 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 097.00 | | 15 195.00 | 133 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 889.00 | 15 188.00 | 32 896.00 | 94 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | 431.00 | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 1 858.00 | 3 001.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | 12 899.00 | 29 895.00 | 83 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 937.00 | 5 420.00 | 1 273.00 | 38 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 937.00 | 5 420.00 | 1 273.00 | 38 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 937.00 | 25 420.00 | 1 273.00 | 38 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 338.00 | 507 338.00 | | 507 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 568.00 | 310 568.00 | | 310 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 757.00 | 303 757.00 | | 303 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 621.00 | 1 016 621.00 | | 1 016 621.00 |
UP Prêts | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 415.00 | 102 404.00 | | 114 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 088.00 | | | 2 059 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VB T. V. A. | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
VC Groupe et associés | 449 013.00 | | | 449 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 867.00 | 2 749 937.00 | 176 930.00 | 2 926 867.00 |
VW T.V.A. | 438 111.00 | 438 111.00 | | 438 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 803.00 | 2 741 803.00 | | 2 741 803.00 |